Ihr A-Kunde zahlt 60 Tage später, der Lieferant verlangt Vorkasse. Reicht Ihre Liquidität für den nächsten Gehaltslauf?
In Excel: zwei Tage Rechnen, am Ende ein Bauchgefühl. In einem belastbaren Cash-Cockpit: drei Klicks, ein klares Bild über 13 Wochen. Wir bauen Ihnen genau das – aus Ihren ERP-, Banken- und Planungsdaten.
So bringen wir Transparenz in Ihre Liquidität
Von der Einführung von Agicap bis zur integrierten Finanzplanung und laufenden Betreuung: Wir unterstützen Sie dabei, Liquidität nicht nur zu planen, sondern aktiv zu steuern.
Offizieller Agicap Partner
Moderne Treasury-Software für mehr Überblick
Gemeinsam mit unserem Partner Agicap unterstützen wir Sie bei der Einführung einer professionellen Treasury-Management-Lösung für KMU.
Agicap bündelt Cash-Management, Liquiditätsplanung, Forderungsmanagement und Zahlungsprozesse in einem zentralen Tool. So erhalten Sie jederzeit Transparenz über Ihre aktuelle und zukünftige Liquidität.
Ganzheitlicher Ansatz
Liquiditätsplanung beginnt nicht beim Kontostand
Wir entwickeln mit Ihnen einen integrierten Planungsprozess für GuV, Bilanz und Liquidität.
Von Umsatz-, Kosten- und Personalplanung bis hin zu Investitionen schaffen wir belastbare Planzahlen als Grundlage für realistische Forecasts und fundierte Entscheidungen.
Laufende Betreuung
Liquiditätscontrolling ist ein kontinuierlicher Prozess
Liquiditätsplanung entfaltet ihren Wert erst, wenn sie regelmäßig gepflegt, überprüft und weiterentwickelt wird.
Wir begleiten Sie langfristig als Sparringspartner, aktualisieren Annahmen, analysieren Abweichungen und sorgen dafür, dass Ihre Liquiditätsplanung dauerhaft entscheidungsrelevant bleibt.